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基金產品

貨幣型

債券型

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股票型

指數型

機構專享

中金金利C

日本av在线观看基金代碼:003812

基金類型

債券型

風險等級

日本av在线观看 中低風險

申購/贖回狀態

日本av在线观看 開放中

最低投資金額

--

單位凈值

1.0283

累計凈值

1.1394

基金概況

基金名稱 中金金利C
基金代碼 003812 基金類型 債券型
基金經理 石玉 基金管理人 中金基金管理有限公司
風險等級 中低風險 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
合同生效日 2016-12-13 基金續存期 不定期
投資目標

日本av在线观看 在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產長期穩健的增值。

投資范圍

日本av在线观看 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分,不可轉股)、可交換債券(不可轉股)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金不投資股票、權證等權益類資產。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

基金經理

石玉女士,管理學碩士。

日本av在线观看 歷任天弘基金管理有限公司金融工程分析師、固定收益研究員;中國國際金融股份有限公司高級研究員、投資經理助理、投資經理。現任中金純債債券型證券投資基金、中金現金管家貨幣市場基金基金經理。

日本av在线观看 累計凈值走勢

收益明細
-
日期 單位凈值 累計凈值 資產凈值
認購費率 不收取認購費用
申購費率 不收取申購費用
贖回費率

日本av在线观看 持有期限(T)

贖回費率

T<7日

1.50%

日本av在线观看  7日≤T<30日

日本av在线观看  0.10%

日本av在线观看  T≥30日

 0

管理費率 0.30%/年
托管費率 0.10%/年
銷售服務費率 0.40%/年

投資組合

信息披露

法律文件
臨時公告
定期公告

表單下載

銷售機構

銷售商名稱 銷售機構網址 銷售機構電話
包商銀行 http://www.bsb.com.cn/ 95352
渤海銀行 http://www.cbhb.com.cn 400-888-8811
蛋卷基金 http://danjuanapp.com/ 400-159-9288
東方財富證券 http://www.xzsec.com/ 95357
好買基金 http://www.howbuy.com/ 400-700-9665
和訊信息 http://www.hexun.com/ 010-85650688
恒天明澤 http://www.chtfund.com/ 400-898-0618
洪泰財富 http://www.hongtaiwealth.com 400-818-9598
基煜基金 http://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
濟安財富 http://www.jianfortune.com/ 400-673-7010
肯特瑞 http://kenterui.jd.com/ 400-098-8511
聯泰資產 http://www.66liantai.com/ 400-118-1188
陸享投資 http://www.luxxfund.com 021-53398816
螞蟻基金 http://www.fund123.cn/ 400-076-6123
平安銀行 http://bank.pingan.com/ 95511-3
平安證券 http://stock.pingan.com 400-018-8288
上海萬得 http://www.wind.com.cn/ 400-820-9463
蘇寧基金 http://www.snjijin.com 95177
唐鼎耀華 http://www.tdyhfund.com 400-819-9868
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
通華財富 http://www.tonghuafund.com 400-101-9301
同花順 http://www.10jqka.com.cn/ 0571-88911818
挖財基金 http://wacaijijin.com/ 021-50810673
陽光人壽 http://www.sinosig.com 95510
銀河證券 http://www.chinastock.com.cn/ 95551
盈米基金 http://www.yingmi.cn/ 020-89625066
長城證券 http://www.cgws.com/cczq/ 95514
長量基金 http://www.erichfund.com/ 400-820-2899
直銷 http://wallpapercuber.com/ 400-868-1166
植信基金 http://www.zhixin-inv.com/ 400-680-2123
中金公司 http://www.cicc.com/ 010-65061166
中投證券 http://www.ciccwm.com 95532
中信建投證券 http://www.csc108.com/ 400-888-8108
中信山東 http://sd.citics.com/ 95548
中信證券 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 0571-86681675
中信期貨 http://www.citicsf.com 400-990-8826
萬家財富 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895