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基金產品

貨幣型

債券型

混合型

股票型

指數型

機構專享

中金新元A

日本av在线观看基金代碼:006640

基金類型

債券型

風險等級

中低風險

申購/贖回狀態

日本av在线观看 暫停交易

最低投資金額

--

單位凈值

1.0334

累計凈值

1.0634

基金概況

基金名稱 中金新元A
基金代碼 006640 基金類型 債券型
基金經理 石玉 基金管理人 中金基金管理有限公司
風險等級 中低風險 基金托管人 浙商銀行股份有限公司
合同生效日 2018-11-15 基金續存期 不定期
投資目標

日本av在线观看 在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產長期穩健的增值。

 

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金不直接投資股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

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基金經理

石玉女士,管理學碩士。

歷任天弘基金管理有限公司金融工程分析師、固定收益研究員;中國國際金融股份有限公司高級研究員、投資經理助理、投資經理;現任中金基金管理有限公司投資管理部執行總經理。


累計凈值走勢

收益明細
-
日期 單位凈值 累計凈值 資產凈值
認購費率

日本av在线观看 認購金額

認購費率

M<100萬

日本av在线观看 0.40%

100萬≤M<200萬

0.20%

200萬≤M<500萬

日本av在线观看 0.10%

M≥500萬

1000元/筆

申購費率

申購金額

申購費率

日本av在线观看 M<100萬

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日本av在线观看 100萬≤M<200萬

日本av在线观看 0.40%

日本av在线观看 200萬≤M<500萬

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M≥500萬

1000元/筆

贖回費率

在同一個開放期內申購后又贖回的 A 類基金份額或 C 類基金份額, 贖回費率為 1.5%;其他情況的贖回費率為0%。

管理費率 0.30%/年
托管費率 0.10%/年
銷售服務費率 不收取銷售服務費

投資組合

信息披露

法律文件
臨時公告
定期公告

表單下載

銷售機構

銷售商名稱 銷售機構網址 銷售機構電話
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
直銷 http://wallpapercuber.com/ 400-868-1166
中信期貨 http://www.citicsf.com 400-990-8826