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中金滬深300指數增強A

基金代碼:003015

基金類型

指數型

風險等級

中風險

申購/贖回狀態

日本av在线观看 開放中

最低投資金額

--

單位凈值

1.2431

累計凈值

1.2431

基金概況

基金名稱 中金滬深300指數增強A
基金代碼 003015 基金類型 指數型
基金經理 魏孛 基金管理人 中金基金管理有限公司
風險等級 中風險 基金托管人 中國工商銀行
合同生效日 2016-07-22 基金續存期 不定期
投資目標

本基金為股票指數增強型發起式證券投資基金,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。

投資范圍

本基金投資范圍主要為標的指數成分股及備選成分股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成分股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等)、債券回購、銀行存款等固定收益類資產,以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

日本av在线观看 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票投資比例范圍為基金資產的90%-95%,投資于標的指數成分股及其備選成分股的比例不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨保證金以后,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

基金經理

魏孛先生,博士。


2014年11月,加入中金基金管理有限公司,歷任高級經理,現任副總經理。



 

累計凈值走勢

收益明細
-
日期 單位凈值 累計凈值 資產凈值
認購費率

認購金額(M)

認購費率

日本av在线观看 M<100萬  

日本av在线观看 0.80%

日本av在线观看 100萬≤M<200萬

0.40%

日本av在线观看 200萬≤M<500萬

0.10%

日本av在线观看 M≥500萬

1000元/筆

 

申購費率

申購金額(M)

日本av在线观看 申購費率

M<100萬  

1.00%

100萬≤M<200萬

日本av在线观看 0.60%

200萬≤M<500萬

0.20%

日本av在线观看 M≥500萬

1000元/筆

贖回費率

 

持有期限(T)

日本av在线观看 贖回費率

T<7日

日本av在线观看 1.50%

7日≤T<30日

0.75%

30日≤T<90日

0.50%

日本av在线观看 90日≤T<180日

日本av在线观看 0.50%

T≥180日 

0.00%

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管理費率 0.50%/年
托管費率 0.15%/年
銷售服務費率

投資組合

信息披露

法律文件
臨時公告
定期公告

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銷售機構

銷售商名稱 銷售機構網址 銷售機構電話
包商銀行 http://www.bsb.com.cn/ 95352
蛋卷基金 http://danjuanapp.com/ 400-159-9288
東方財富證券 http://www.xzsec.com/ 95357
好買基金 http://www.howbuy.com/ 400-700-9665
和訊信息 http://www.hexun.com/ 010-85650688
恒天明澤 http://www.chtfund.com/ 400-898-0618
洪泰財富 http://www.hongtaiwealth.com 400-818-9598
基煜基金 http://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
濟安財富 http://www.jianfortune.com/ 400-673-7010
肯特瑞 http://kenterui.jd.com/ 400-098-8511
聯泰資產 http://www.66liantai.com/ 400-118-1188
陸享投資 http://www.luxxfund.com 021-53398816
螞蟻基金 http://www.fund123.cn/ 400-076-6123
平安證券 http://stock.pingan.com 400-018-8288
上海萬得 http://www.wind.com.cn/ 400-820-9463
蘇寧基金 http://www.snjijin.com 95177
唐鼎耀華 http://www.tdyhfund.com 400-819-9868
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
通華財富 http://www.tonghuafund.com 400-101-9301
同花順 http://www.10jqka.com.cn/ 0571-88911818
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中信建投證券 http://www.csc108.com/ 400-888-8108
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萬家財富 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895
上海證券 http://www.shzq.com 400-891-8918