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基金產品

貨幣型

債券型

混合型

股票型

指數型

機構專享

中金MSCI價值A

基金代碼:006349

基金類型

指數型

風險等級

日本av在线观看 中風險

申購/贖回狀態

日本av在线观看 開放中

最低投資金額

--

單位凈值

1.0804

累計凈值

1.0804

基金概況

基金名稱 中金MSCI價值A
基金代碼 006349 基金類型 指數型
基金經理 朱寶臣 基金管理人 中金基金管理有限公司
風險等級 中風險 基金托管人 招商銀行股份有限公司
合同生效日 2019-01-25 基金續存期 不定期
投資目標

本基金跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對標的指數的有效跟蹤。

投資范圍

日本av在线观看 本基金投資范圍主要為標的指數成份股及其備選成分股。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、公開發行的次級債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券的純債部分)、可交換債券、短期融資券、中期票據等)、債券回購、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、股票期權、同業存單、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

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基金經理

日本av在线观看 朱寶臣先生,理學碩士。

歷任中國國際金融股份有限公司資產管理部執行總經理,量化投資總監;現任中金基金管理有限公司執行總經理、量化投資部負責人。

日本av在线观看 累計凈值走勢

收益明細
-
日期 單位凈值 累計凈值 資產凈值
認購費率

認購費率(M)

特定投資者 其他投資者

日本av在线观看 M<100萬  

0.08% 0.80%

100萬≤M<200萬

0.04% 0.40%

200萬≤M<500萬

0.01% 0.10%

M≥500萬

500元/筆 1000元/筆

 

注:特定投資群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金(包括企業年金單一計劃以及集合計劃),以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。

申購費率

申購費率(M)

特定投資者 其他投資者

M<100萬  

0.10% 1.00%

日本av在线观看 100萬≤M<200萬

0.06% 0.60%

200萬≤M<500萬

0.02% 0.20%

日本av在线观看 M≥500萬

500元/筆 1000元/筆

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注:特定投資群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金(包括企業年金單一計劃以及集合計劃),以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。

贖回費率

日本av在线观看 持有期限(T)

贖回費

日本av在线观看 T<7日

1.50%

7日≤T<30日

0.10%

日本av在线观看 T≥30日

0.00%

管理費率 0.70%/年
托管費率 0.15%/年
銷售服務費率 不收取銷售服務費

投資組合

信息披露

法律文件
臨時公告
定期公告

表單下載

銷售機構

銷售商名稱 銷售機構網址 銷售機構電話
包商銀行 http://www.bsb.com.cn/ 95352
渤海銀行 http://www.cbhb.com.cn 400-888-8811
蛋卷基金 http://danjuanapp.com/ 400-159-9288
東方財富證券 http://www.xzsec.com/ 95357
好買基金 http://www.howbuy.com/ 400-700-9665
虹點基金 http://www.hongdianfund.com/ 400-618-0707
匯成基金 http://www.hcjijin.com/ 400-619-9059
基煜基金 http://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
肯特瑞 http://kenterui.jd.com/ 400-098-8511
聯泰資產 http://www.66liantai.com/ 400-118-1188
陸金所 http://www.lu.com/ 400-866-6618
螞蟻基金 http://www.fund123.cn/ 400-076-6123
平安銀行 http://bank.pingan.com/ 95511-3
平安證券 http://stock.pingan.com 400-018-8288
蘇寧基金 http://www.snjijin.com 95177
唐鼎耀華 http://www.tdyhfund.com 400-819-9868
騰安基金 http://www.txfund.com/ 95017
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
通華財富 http://www.tonghuafund.com 400-101-9301
同花順 http://www.10jqka.com.cn/ 0571-88911818
挖財基金 http://wacaijijin.com/ 021-50810673
陽光人壽 http://www.sinosig.com 95510
銀河證券 http://www.chinastock.com.cn/ 95551
盈米基金 http://www.yingmi.cn/ 020-89625066
長城證券 http://www.cgws.com/cczq/ 95514
長量基金 http://www.erichfund.com/ 400-820-2899
招商銀行 http://www.cmbchina.com/ 95555
直銷 http://wallpapercuber.com/ 400-868-1166
中金公司 http://www.cicc.com/ 010-65061166
中泰證券 http://www.zts.com.cn/ 95538
中投證券 http://www.ciccwm.com 95532
中信建投證券 http://www.csc108.com/ 400-888-8108
中信山東 http://sd.citics.com/ 95548
中信證券 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 0571-86681675
中銀國際證券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
上海萬得 http://www.wind.com.cn/ 400-820-9463
中信期貨 http://www.citicsf.com 400-990-8826
萬家財富 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895