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基金產品

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股票型

指數型

機構專享

中金中證優選300指數C(LOF)

基金代碼:501061

基金類型

指數型

風險等級

日本av在线观看 中風險

申購/贖回狀態

開放中

最低投資金額

--

單位凈值

1.1782

累計凈值

1.1782

基金概況

基金名稱 中金中證優選300指數C(LOF)
基金代碼 501061 基金類型 指數型
基金經理 魏孛 基金管理人 中金基金管理有限公司
風險等級 中風險 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
合同生效日 2018-08-30 基金續存期 不定期
投資目標

本基金跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對標的指數的有效跟蹤。

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投資范圍

本基金投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、中期票據等)、債券回購、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、股票期權、同業存單、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

 

基金經理

魏孛先生,香港大學統計專業博士。

歷任北京尊嘉資產管理有限公司量化研究員、高級量化研究員。現任中金基金管理有限公司量化公募投資部副總經理。

累計凈值走勢

收益明細
-
日期 單位凈值 累計凈值 資產凈值
認購費率

日本av在线观看 不收取認購費用

申購費率

不收取申購費用

贖回費率

持有期限(T)   

日本av在线观看  贖回費率

T<7日 

日本av在线观看 1.50%

日本av在线观看 7日≤T<30日   

日本av在线观看 0.10%

日本av在线观看 T≥30日

0.00%

管理費率 0.50%/年
托管費率 0.15%/年
銷售服務費率 0.25%/年

投資組合

信息披露

法律文件
臨時公告
定期公告

表單下載

銷售機構

銷售商名稱 銷售機構網址 銷售機構電話
蛋卷基金 http://danjuanapp.com/ 400-159-9288
東方財富證券 http://www.xzsec.com/ 95357
好買基金 http://www.howbuy.com/ 400-700-9665
恒天明澤 http://www.chtfund.com/ 400-898-0618
虹點基金 http://www.hongdianfund.com/ 400-618-0707
匯成基金 http://www.hcjijin.com/ 400-619-9059
基煜基金 http://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
聯泰資產 http://www.66liantai.com/ 400-118-1188
平安證券 http://stock.pingan.com 400-018-8288
蘇寧基金 http://www.snjijin.com 95177
同花順 http://www.10jqka.com.cn/ 0571-88911818
挖財基金 http://wacaijijin.com/ 021-50810673
銀河證券 http://www.chinastock.com.cn/ 95551
長城證券 http://www.cgws.com/cczq/ 95514
招商證券 http://www.newone.com.cn/ 95565
直銷 http://wallpapercuber.com/ 400-868-1166
中金公司 http://www.cicc.com/ 010-65061166
中泰證券 http://www.zts.com.cn/ 95538
中投證券 http://www.ciccwm.com 95532
中信證券 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 0571-86681675
中信證券(山東) http://sd.citics.com/ 95548
中銀國際證券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
中信期貨 http://www.citicsf.com 400-990-8826
萬家財富 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895