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基金產品

貨幣型

債券型

混合型

股票型

指數型

機構專享

中金浙金

日本av在线观看基金代碼:006096

基金類型

機構專享

風險等級

日本av在线观看 中低風險

申購/贖回狀態

暫停交易

最低投資金額

--

單位凈值

1.0349

累計凈值

1.1027

基金概況

基金名稱 中金浙金
基金代碼 006096 基金類型 機構專享
基金經理 石玉 基金管理人 中金基金管理有限公司
風險等級 中低風險 基金托管人 浙商銀行股份有限公司
合同生效日 2018-06-21 基金續存期 不定期
投資目標

在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產長期穩健的增值。

 

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、債券回購、貨幣市場工具、資產支持證券、國債期貨、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

日本av在线观看 本基金不直接投資股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

 

基金經理

石玉女士,管理學碩士。

日本av在线观看 歷任天弘基金管理有限公司金融工程分析師、固定收益研究員;中國國際金融股份有限公司高級研究員、投資經理助理、投資經理。現任中金基金管理有限公司投資管理部執行總經理。


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累計凈值走勢

收益明細
-
日期 單位凈值 累計凈值 資產凈值
認購費率

認購金額(M)

日本av在线观看 認購費率

 M<100萬

0.60%

 100萬≤M<200萬

日本av在线观看 0.40%

 200萬≤M<500萬

0.20%

 M≥500萬

日本av在线观看 500元/筆

申購費率

申購金額(M)

日本av在线观看 申購費率

 M<100萬

日本av在线观看 0.80%

 100萬≤M<200萬

0.50%

 200萬≤M<500萬

0.30%

日本av在线观看  M≥500萬

日本av在线观看 500元/筆

贖回費率

日本av在线观看 持有期限(T)

日本av在线观看 贖回費率

T<7日

1.50%

7日≤T<30日

 0.10%

 T≥30日

 0

管理費率 0.30%/年
托管費率 0.10%/年
銷售服務費率  

投資組合

信息披露

法律文件
臨時公告
定期公告

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